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エージェント求人

〇「投資信託 月報・運報作成担当」

800~1300万

国内系トップクラスの大手アセットマネジメント会社

東京都千代田区

職務内容

職種

  • 金融アセットマネジメント

  • その他金融バックオフィス

  • 金融バックオフィス計理

仕事内容

  • 投資信託
  • 分析
  • 運用報告書作成
  • 報告書作成
  • 資料作成

（募集背景）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・ファンド本数の増加および業務の安定運用に伴う増員 （業務詳細） ・投資信託の月次レポート（月報）作成（数値検証、図表作成、体裁調整等） ・データ取得・加工・整合性チェック（基準価額、騰落率、属性、パフォーマンス、コメント等） ・運用報告書作成に係る周辺業務（コメント確認等） （役割期待１） ・チーム長の指示のもとメンバー（現在5名中、3名が初級レベルのプログラミングスキル）と協働してRFP関連資料作成やDB整理を行う ・関係者との適宜・適切なコミュニケーションやIT・DXの積極活用等により、既存の業務プロセスの高度化・効率化に果敢にチャレンジする ・ファンド分析機能等の発揮により販売方針策定や営業活動支援等に貢献する （役割期待２） ・月次の締切を遵守し、正確かつ安定的に月報作成業務を完遂できること ・数値および文章表現の正確性を担保したうえで、関係部署と円滑に連携し、期限内に成果物を提出できる進行管理力を有すること

求める能力・経験

  • 投資信託
  • 運用報告書作成

（経験） ・金融商品に関する資料作成業務経験 ・投信月報・運報の作成経験（校正、コンプラ対応を含む）があれば尚可 ・パフォーマンス分析（寄与度/要因分解等）に関する業務経験があれば尚可 （知識・スキル等） ・一般的な金融知識 ・Excel は中級レベル（関数、データ加工、グラフ作成等） ・数値の整合性チェック（突合・検証）の基礎力、正確性への強い意識 ・文書作成力（専門内容を分かりやすく表現、誤解を生まない表現配慮） （その他） ・チームメンバーと円滑なコミュニケーションが取れる方 ・細かい作業が多いため、集中して作業に取り組むことが可能な方 ・粘り強く業務に取り組める方

学歴

4年制大学

勤務条件

雇用形態

正社員

試用期間

有 試用期間月数: 6ヶ月

給与

800万円〜1,300万円

勤務時間

07時間30分 休憩60分

08:40〜17:10

フレックスタイム制

有

残業

有

残業手当

有

休日・休暇

120日 内訳：完全週休2日制、土曜 日曜 祝日

有給休暇

年次有給休暇(21日)

社会保険

健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険

備考

推定年収：800～1300万円

勤務地

配属先

転勤

本社

住所

東京都千代田区

喫煙環境

屋内禁煙(屋内喫煙可能場所あり)

制度・福利厚生

制度

リモートワーク可

その他

退職金

有

その他制度

・各種社会保険完備 ・財形貯蓄制度 ・退職給付制度（退職一時金・企業型確定拠出年金） ・インフルエンザ予防接種の費用補助　等

制度備考

最終更新日： 

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  • エージェント求人

    海外営業担当/国際営業部◇国内最大級の運用会社

    600~1500万

    プロが信頼を寄せる高い分析力を持つ運用会社東京都港区
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    仕事内容

    東京からの出張、および海外拠点との連携において実施する下記営業業務 ・海外機関投資家からの運用受託 ・海外アセットマネジメント会社（パートナー業務）のファンド販売 ・自社ファンド・ETFの販売 ・既存アカウントのマネジメント ◇募集ポジションのアピールポイント 海外資産運用業の規模は巨大です。その中で、当社は直近3年間、海外ビジネスのAUMを3倍以上に増やしました。 世界を舞台に活躍したい方、新しいことにチャレンジしたい方、一緒にビジネス拡大を目指してくれる仲間を募集しています。

    求める能力・経験

    必須 ・学歴：大学卒業以上 ・語学：英語（海外顧客とのコミュニケーションが可能なレベル） ・PCスキル：Word/Excel/PowerPoint必須 ・営業サポート含む営業関連業務経験（資産運用会社であれば他の分野の経験でも可）3年以上 尚可 ・英語以外の第三言語 ・営業または運用経験 ・海外業務経験

    事業内容

    国内外の個人から機関投資家まで幅広い顧客に対し、高度な調査体制とグローバル網を活かした資産運用サービスを提供しています。 主な業務は2軸で、一般向けや確定拠出年金、法人ニーズに応える「投資信託業務（公募・私募）」と、公的年金や金融機関等から運用の委任や助言を行う「投資顧問業務（投資一任・助言）」です。多様な商品ラインナップと専門的な投資判断を通じて、顧客の資産形成をトータルにサポートする役割を担っています。

  • エージェント求人

    アナリスト/運用部-企業調査グループ◇国内最大級の運用会社

    600~1800万

    プロが信頼を寄せる高い分析力を持つ運用会社東京都港区
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    仕事内容

    当社ではボトムアップリサーチに基づく個別銘柄選択を付加価値の源泉としています。アナリストは企業のファンダメンタル分析・バリュエーション評価の上で銘柄推奨を行います。 ・個別企業の財務分析及び業界分析 ・バリュエーション評価・レーティング付与 ・銘柄推奨レポート作成、ファンドマネージャーへのプレゼンテーション ◇募集ポジションのアピールポイント 当社は日本株アクティブ運用において国内最大手級の運用会社であり、ボトムアップリサーチを付加価値の源泉としています。企業調査グループでは、企業取材・財務分析・バリュエーション評価を通じて、ファンドマネージャーへの銘柄推奨を行い、運用成果に直接貢献できます。バイサイド・セルサイド出身の中途入社者も活躍しており、これまでの企業調査経験を活かして専門性を高められる環境です。

    求める能力・経験

    必須 ・大学卒業以上 ・CMA ・セルまたはバイサイドでの企業調査経験 3年以上（担当業種不問。現在、担当の業種があれば考慮するものの、担当業種は弊社が決定。） 尚可 ・ビジネスレベルの英語力 ・AI利活用・Pythonスキル ・CFA

    事業内容

    国内外の個人から機関投資家まで幅広い顧客に対し、高度な調査体制とグローバル網を活かした資産運用サービスを提供しています。 主な業務は2軸で、一般向けや確定拠出年金、法人ニーズに応える「投資信託業務（公募・私募）」と、公的年金や金融機関等から運用の委任や助言を行う「投資顧問業務（投資一任・助言）」です。多様な商品ラインナップと専門的な投資判断を通じて、顧客の資産形成をトータルにサポートする役割を担っています。

  • エージェント求人

    外資運用会社におけるFund Accountantのポジション (AVP or VP)

    1200~2100万

    • 監査対応
    • 投資信託
    • 報告書作成
    • アセットマネジメント
    • 決算処理
    • 外国投信
    • 株式投信
    • 外国投信運用
    • 株式投信運用
    • 上場投信/ETF
    • 監督官庁対応
    外資運用会社東京都千代田区
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    仕事内容

    オペレーション部門に所属、投信の基準価額算出・検証、販売会社管理、ファンド決算、ファンド監査対応、受益者向け報告書及び財務諸表の作成、金融庁、日本銀行および投資信託協会への各種法定届出・報告、アウトソーシング先の業務管理・監督等をリードもしくは担当する。

    求める能力・経験

    -　運用会社、受託銀行、アウトソーシング会社等における投信計理の経験（外部委託先のモニタリング経験を含む） -　中級レベルの英語力

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    求める能力・経験

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    仕事内容

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    アモーヴァAM_株式運用部アシスタント

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    仕事内容

    今回は、株式運用部長およびファンドマネージャーの投資先企業の選定に大きく貢献する企業調査グループを兼任でサポートいただくアシスタントを募集しています。 ■主な業務内容 ・株式運用部共同部長2名（うち1名は副CIO兼任）のアシスタント業務 （社内外会議のスケジュール調整、来客対応、出張手配、経費精算等） ・株式運用部 企業調査グループのアシスタント業務 （部内会議資料の取りまとめ・登録、社内会議のスケジュール調整、アナリストのスケジュール登録・管理、来客対応、出張手配、経費精算等） ・株式運用部ファンドマネージャー・アシスタントのサポート （不在時のバックアップ等）

    求める能力・経験

    ■求めるスキル・経験 ・PCスキル中級以上（VBAのスキルがある方歓迎。現在スキルがなくても、今後学ぶ意欲のある方） ・日本語（ネイティブ）、英語力（海外部署とのスケジュール調整、英語ネイティブとのコミュニケーションが円滑に取れる水準） ・バイサイド、または、セルサイドでのアナリストのアシスタント業務経験者歓迎 ・その他、金融機関でのアシスタント業務経験者

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    オリックス【上場リートの独立系経営力】アセットマネージャー

    600~1200万

    • 不動産資産運用
    • SCM/生産管理/購買/物流
    • 物件買付/アクイジション
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    • 物件売却/ディスポジション
    • バリューアップ/モニタリング
    • 金
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    仕事内容

    ◆業務内容 ・上場リートにおける新規物件取得のアクイジション業務 ・ポートフォリオ価値最大化に向けた期中運用管理およびバリューアップ ・Exit戦略の策定および物件売却交渉・最終決済業務 ・オフィス・ホテル・物流・住宅など多用途アセットの運用 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆プロジェクト例 ・大手グループ基盤を活かした新規大型物件の取得・投資分析 ・賃料改善や大規模改修を通じた不動産バリューアップ推進 ・ポートフォリオ最適化に向けた売却先交渉および資産入替 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆魅力 ✅グループの安定性と上場企業レベルの独立経営を兼備 ✅多様なアセット（オフィス・ホテル・物流等）に幅広く参画可能 ✅スーパーフレックス採用でコアタイムなしの自由な働き方 ✅年1回5万円支給のリフレッシュ奨励金など圧倒的な福利厚生 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆当社の独自性 ・オリックスグループの強固な基盤と上場会社としての独立性を併せ持つ ・総合型リートとして多岐にわたるアセットタイプの運用知見を集約 ・受託資産の価値向上から出口戦略まで一貫して手掛けられる組織体制 ━━━━━━━━━━━━━━━━━

    求める能力・経験

    ◆必須要件（MUST） ・大卒以上 ・私募ファンドまたはREITでのAM業務経験2年以上 ・または金融機関でのBtoB不動産ビジネス経験2年以上 ・またはデベロッパー・仲介・管理会社での売買/管理経験2年以上 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆歓迎要件（WANT） ・宅地建物取引士（宅建）の資格保有者 ・総合型リートでのアクイジションおよび期中管理の実務経験 ・複数アセット（オフィス・住宅・ホテル・物流等）の運用知見 ・プロジェクトマネジメント力および高い交渉力

    事業内容

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  • エージェント求人

    法人への資産運用ビジネス推進　勤務地 東京・愛知・大阪　三菱UFJ銀行アセットコンサルティング部

    600~1200万

    株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市
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    仕事内容

    【業務内容】 資産規模の大きい事業法人・宗教法人・学校法人のお客さまに対し オーダーメード型の資産運用ビジネスを推進。 本部内に席を置きながら拠点担当者に同行しお客さまへの丁寧なヒアリングを通じて ニーズを顕在化、そのニーズに合った最適なソリューションを提案。 【魅力】 MUFGの顧客基盤を活かし資産規模の大きい事業法人・宗教法人・学校法人のお客さまに高い専門性を存分に発揮していただくことが可能です。 法人のお客さまに対し、課題解決型のアプローチとマーケット知見を活かした幅広い運用商品提案が可能です。 【キャリア形成】 MUFG資産運用ビジネスの中核人材として活躍。 総資産営業（信託・証券等）のスキル習得。 出向を含むMUFGベースでのビジネス展開を経験。 本部・営業店マネジメントへ。

    求める能力・経験

    【必須】 金融機関等で営業経験が5年以上ある方。 債券や投資信託等の運用商品知識を有しお客さまへ説明提案ができる方。 ※法人営業未経験者も歓迎。 【歓迎】 注力事業である資産運用ビジネスの企画・商品戦略立案ができる方。 ■選考フロー 書類選考（写真付き履歴書・職務経歴書） WEB適性試験 面接(WEB・対面）基本2～3回 内定時は条件提示面談を実施します。

    事業内容

    設立1919年8月 資本金17,119億円(単体) 従業員32,786名(2023年3月末、単体) 【事業内容】 金融業及びその他付帯業務 三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核企業としてグローバルな競争を勝ち抜く『世界屈指の総合金融グループ』を創造しお客様に最高水準の商品・サービスを提供しています。 国内421拠点、海外105拠点

  • エージェント求人

    外資運用会社におけるドキュメンテーションのポジション（VP～Director）

    1200~1600万

    • 資料作成
    • 商品企画
    • 運用報告書作成
    • 投資信託
    • ドキュメンテーション
    • アセットマネジメント
    外資運用会社東京都港区
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    仕事内容

    商品企画部門に所属、法定開示資料（目論見書、有価証券届出書、約款、運用報告書等）の作成および管理をメインに、新規ファンド設定・既存ファンド変更対応等にも従事。

    求める能力・経験

    -　運用会社あるいはアウトソーシング会社における類似業務経験 -　読み書き可能な英語力

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    不動産/不動産投信事務（REIT経理業務）

    500~1400万

    三菱UFJ信託銀行株式会社東京都品川区
    もっと見る

    仕事内容

    投信事務：REIT(不動産投資法人)の経理業務 ～J-REIT・私募REITの会計・経理業務、財務諸表作成や新規REIT立ち上げサポート業務(経理規程策定等)を行っていただきます

    求める能力・経験

    REIT(不動産投資法人)の経理業務 【歓迎要件・スキル】 ①企業の経理部門での実務経験者（仕訳、決算書類作成等を中心とした決算・会計実務経験者） REIT・不動産ファンドの運用会社（不動産AM）、プロパティ・マネジメント会社（PM）、不動産会社、不動産賃貸業、会計事務所・税理士事務所での上記実務経験者は、尚歓迎 ②会計・経理・不動産税務を熟知した実務経験者。 REIT・不動産ファンドの運用会社（不動産AM）、プロパティ・マネジメント会社（PM）、不動産会社、不動産賃貸業、会計事務所・税理士事務所での上記実務経験者は、尚歓迎 将来的には専門知識を活かしたマネジメントも期待します 英語力：- 必要資格：①簿記2級取得者、会計士・税理士資格取得者または科目合格者、尚可 ②会計士・税理士資格取得者または科目合格者（監査法人、会計士・税理士事務所出身者）、尚可

    事業内容

    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、 プライベートバンキング業務や、不動産の仲介業務、株式の名義書換業務などの証券代行業務を行う。