RECRUIT DIRECT SCOUT リクルートダイレクトスカウト PRODUCED BY RECRUIT
RECRUIT DIRECT SCOUT リクルートダイレクトスカウト PRODUCED BY RECRUIT
エージェント求人

投信計理及び投資顧問計理スペシャリスト◇「アクティブ運用」に強みを持つ、大手証券系総合運用会社　

900~1200万

国内大手金融ホールディングス傘下の資産運用会社 （東証プライム市場上場）

東京都中央区

職務内容

職種

  • 金融バックオフィス計理

仕事内容

１．投資信託財産に関する業務 ■基準価額算出、追加・解約、約定処理（管理） ■日次資金繰、証券残高照合 ■決算業務 ■資料作成（Excel、Word、PowerPoint） ■新規・償還等各種案件 ■財務諸表作成、監査法人対応 ■日銀報告、協会報告等 ■その他関連業務 ２．投資一任契約資産に関する業務 ■約定処理、権利処理、入出金および配当金の管理 ■信託銀行への運用方法指図書作成と送付 ■投資顧問料の計算と請求および管理、信託元本・信託報酬の異動管理 ■組入資産の時価評価とパフォーマンス計算 ■契約資産の取引・残高に対する信託銀行データとの日次および月次照合 ■月次・四半期および決算期の法定運用報告書の作成と顧客への交付 ■日次および月次社内報告資料の作成 ■契約資産管理システム(Ｔ-ＳＴＡＲ/ＲＸ)の運用管理 ■法定帳簿およびその他帳票の保存年月別管理 ※①のみでも可

求める能力・経験

必須条件 ■投信計理業務経験者。運用会社や信託銀行で実務経験が豊富な方（実務経験5年以上） ■PC/Microsoft Officeの基本的なスキル（Word、Excel、PowerPoint等） 歓迎要件 ■読み書きレベルの英語力 ■投資顧問業務経験者 ■マネジメント経験者 期待する役割・人物像 ■投信計理の実務専門家として、高度な知識を持ち主体的に職務が遂行できる方 ■困難に見舞われても自力で打破できる方 ■マルチタスクのできる方 ■社内外問わずコミュニケーション力高く仕事を推進できる方 ■プレイングマネージャーとしてマネジメントをできる方 ■新しいことに積極的に挑戦できる方、向上心が高い方

学歴

大学院（博士）、大学院（法科）、6年制大学、専門職大学、大学院（その他専門職）、大学院（修士）、大学院（MBA/MOT）、4年制大学

勤務条件

雇用形態

正社員

給与

900万円〜1,200万円

勤務時間

休日・休暇

内訳：完全週休2日制

有給休暇

年次有給休暇、リフレッシュ休暇(連続5日)、慶弔休暇、 看護休暇、介護休暇

社会保険

健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険

備考

勤務地

配属先

転勤

住所

東京都中央区

制度・福利厚生

制度

その他

その他制度

退職一時金、確定拠出年金制度、確定給付年金制度 財形貯蓄、健康診断(人間ドック) 、資格支援制度

制度備考

最終更新日： 

条件の近いおすすめ求人

  • エージェント求人

    【ファンド未経験可・会計士/税理士歓迎】独立系PEのファンド管理◆年収700万〜

    700~1100万

    • レポーティング
    • 会計
    • 税務
    • M&A支援
    • IPO支援
    • コンプライアンス
    • SPC
    • 事業承継
    • M&A対応
    • M&A関連業務
    • 監査
    • 監査対応
    • 経理
    • 財務
    • 財務会計指導
    ニューホライズン キャピタル株式会社東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    ■2002年創業、事業承継・成長支援・事業再生で100件超の投資実績と10本超のファンド組成を持つ独立系PEファンドの、ファンド管理ポジションです。ファンド業務は未経験で構いません。監査法人・税理士事務所で培った会計・税務の知識が入口です。 ■想定年収700万〜1,100万円。年1回の賞与・昇給があります（業績による）。 ■大手監査法人・投資会社出身の会計士を中心としたプロフェッショナルの部署に入り、ファンドのスペシャリストとして経験を積みます。 【仕事内容】 ・ファンド決算業務（決算監査対応、金商法対応） ・投資家向けディスクローズ資料の作成、レポーティング ・投資（M&A）にあたっての法務・税務面からのスキーム検討 ・投資先モニタリング、決算業務等のサポート（IPO支援を含む） ・ファンドのコンプライアンス遵守業務 ・SPCを使った資金移動の管理 【キャリアの出口】 入社後はファンドのスペシャリストとして経験を積み、将来的には会計・税務の知識を活かして、投資先の会計指導や投資家向けの広報活動にも参加します。 【会社の実績（公式サイト）】 2002年に日本で創業して以来、100を超える事業承継・成長支援・事業再生投資。再生ファンド、事業承継ファンドなど10本超のファンドを組成。東京とシンガポールに拠点があります。

    求める能力・経験

    ・学歴：大学卒業 ・公認会計士または税理士の資格 ・一般常識、ビジネスマナー ・責任感をもって仕事をやり遂げられること ・フットワーク軽く、スピード感をもって業務を遂行できること ・誰に対しても気配りができ、調整力や機転が利くこと ※ファンド業務の経験は問いません ※英語力は問いません ■歓迎 ・監査法人・税理士事務所での会計・税務の実務経験 ・新しいことに前向きに取り組める方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【PE未経験可】独立系PEのファンド運営管理◆年収1,100万〜2,200万

    1100~2200万

    • SPC
    • IR
    • 監査対応
    • 経理
    • MBO
    • 事業承継
    • コンサルタント
    • 財務
    • マネジメント
    • MBO支援
    • 監査
    • 会計
    • レポーティング
    • 財務会計指導
    J-STAR株式会社東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    ■2006年設立の独立系ミッドキャップPEファンドで、ファンド運営管理・監査対応を担う次世代幹部候補を募集します。累計100件超の投資実績、5号ファンドは768億円規模です（公式サイト、2026年10月時点）。 ■入口はPE未経験可。コンサルティング、監査法人・税理士法人などの経験を、ファンド運営の実務に活かせます。 ■想定年収1,100万〜2,200万円（年俸制）。 【仕事内容】 まずはファンド運営管理と監査対応を担当し、ゆくゆくは部門の統括も担います。 《ファンド運営管理》 ・国内外投資家向けのレポーティング ・ファンドアドミニストレーション会社、会計事務所などアウトソーシング先との連携・管理 ・キャピタルコール、分配実務全般の管理 ・SPC周辺業務（組成、費用処理など） ・投資関連の社内資料・対外資料の英訳・要約サポート ・資金回収管理 《監査対応》 ・会社における監査対応（保有資産の価値査定を含む） ・関与するファンドにおける監査対応（ファンドが保有する資産の価値査定を含む） 【会社の実績】 中堅・中小企業向けの独立系PEとして、2006年から投資活動を開始。直近5年間は毎年10件以上の投資を実行し、累計100件超の投資実績があります（公式サイト、2026年10月時点）。経営陣とともに経営権を取得するマネジメントバイアウト（MBO）や事業承継に関わる投資を中心に手がけます。 【キャリアの出口】 入社後はファンド運営管理・監査対応の実務を担い、ゆくゆくは部門全体の統括を担います。従業員18名の少数精鋭で、他のメンバーと業務をカバーしあいながら、事業の整理・整備を担います。

    求める能力・経験

    ・学歴不問 ・海外投資家・業者との意思疎通に必要な英文作成力と、契約書などの英文読解力（ビジネスレベルの英語） ・次のいずれかに該当する方 　公認会計士、米国公認会計士、税理士（科目合格者も可）の資格保有者 　計数感覚に優れ、期限を守って正確に業務を実行できる方 ■歓迎 ・投資組合の組成経験など、ファンドアカウント業務の知識 ・海外投資家・業者との意思疎通ができる英会話力 ・コンサルティング、監査法人・税理士法人での経験 ・少人数の組織で、他のメンバーとカバーしあいながら業務を進められる方 ・成長する事業の整理・整備を、学ぶ感覚で楽しめる方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    カストディ口座開設・クライアントサービス／AVP・VP

    1200~1800万

    • プロジェクト
    • リスク評価
    • 分析
    • ドキュメンテーション
    • 証券決済
    • 証券取引
    • 顧客 機関投資家
    • マネジメント
    • マネジメント対象 正社員
    • Microsoft Word
    • Microsoft Excel
    • レポーティング
    • 有価証券管理
    JP Morgan東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    国内機関投資家向けに、カストディ口座の開設および関連ドキュメンテーションをリードするポジションです。クライアントサービス、営業・リレーションシップ担当、インプリメンテーション部門、トランジションサポート、国内市場関係者などと連携し、口座開設や変更案件を一貫して推進します。 主な業務内容 ・国内機関投資家向けカストディ口座開設および市場関連書類の進行・ガバナンス管理 ・クライアントおよび社内関係者に対するシニアレベルの窓口対応 ・クライアントサービス、営業、インプリメンテーション、トランジションサポート等との調整 ・案件計画、マイルストーン、依存関係および進捗の管理 ・複雑な問題の原因分析、リスク評価、エスカレーションおよび解決の推進 ・顧客情報などのスタティックデータおよび関連書類の精度管理 ・業務手順書の更新、プロセス標準化および継続的な業務改善 ・規制、商品またはビジネス変更に伴うプロジェクトの推進 ・パフォーマンスおよびリスクに関するレポートの作成・経営層への報告 ・トレーニングやナレッジ共有を通じたチームのスキル向上支援

    求める能力・経験

    【必須要件】 ・証券サービス、アセットマネジメント・オペレーション、または関連する金融サービス業務の経験 ・日本語および英語での高いコミュニケーション能力 ・複数の関係者・部門が関わる案件を調整し、推進した経験 ・オペレーショナルリスク、内部統制およびガバナンスに関する理解 ・クライアントニーズとリスク・コントロールの双方を踏まえて判断できる能力 ・複雑な業務を整理し、関係するタスクや依存関係を管理する能力 ・合意した期限に向けて案件を推進するプロジェクト管理能力 ・Microsoft ExcelおよびWordを使用した資料作成・レポーティング能力 ・高いクライアントサービス意識と継続的改善への意欲 【歓迎要件】 ・国内外の機関投資家を対象としたグローバルカストディ業務の経験 ・カストディ口座開設またはクライアントオンボーディングの経験 ・直属の部下でない関係者を巻き込み、案件をリードした経験 ・業務プロセスの改善・標準化経験 ・高い分析力および構造的な問題解決力 ・ステークホルダーマネジメント、交渉およびチェンジマネジメントの経験

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    「投資信託の計理に係る業務」

    770~910万

    • モニタリング
    • 検証
    • 有価証券管理
    • 投資信託
    • PC/Web
    • デリバティブ取引
    損保系のアセットマネジメント東京都中央区
    もっと見る

    仕事内容

    〇次の業務を所管するグループにおける担当者業務（業務のアウトソース先の業務モニタリング含む）、および管理者の補佐業務 ・投信に組み入れているデリバティブ商品の価格検証 ・デリバティブ商品を組み入れたファンドのオペレーションフローの企画、実行 ・デリバティブ管理の効率化と改善 ・社内及び社外に対して折衝を通じた関係づくり ・有価証券投資に関するバックオフィス事務処理全般に関する企画、実行 ・投資信託の計理に係る業務全般（追加解約、約定処理、時価取得、基準算出発表等） （役職） ・マネージャー

    求める能力・経験

    （必須要件） ・デリバティブの約定・決済・会計処理の経験がある方 ・投信計理 (基準価額算出)業務の経験を2年以上お持ちの方 ・一定のPC スキル ※Excel・Word：中級程度以上（基本的な関数、グラフ・表作成等） ※業務に慣れていただいた後は、週1～2 回の在宅勤務も可能です。 （尚可） ・店頭デリバティブの担保管理の実務経験がある方 ・国 内外を問わず、カウンターパーティーと折衝経験がある方 （資格） ・不問（証券アナリスト資格保有者、もしくは入社後早期に取得する意欲のある方を歓迎します） （語学） ・定型的な文章（英語）について、メールでのやりとりができる程度 （学歴） ・4年制大学卒以上

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    外資運用会社におけるFund Accountantのポジション (AVP or VP)

    1200~2100万

    • 監査対応
    • 投資信託
    • 報告書作成
    • アセットマネジメント
    • 決算処理
    • 外国投信
    • 株式投信
    • 外国投信運用
    • 株式投信運用
    • 上場投信/ETF
    • 監督官庁対応
    外資運用会社東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    オペレーション部門に所属、投信の基準価額算出・検証、販売会社管理、ファンド決算、ファンド監査対応、受益者向け報告書及び財務諸表の作成、金融庁、日本銀行および投資信託協会への各種法定届出・報告、アウトソーシング先の業務管理・監督等をリードもしくは担当する。

    求める能力・経験

    -　運用会社、受託銀行、アウトソーシング会社等における投信計理の経験（外部委託先のモニタリング経験を含む） -　中級レベルの英語力

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    投信計理　◇マネジメント経験お持ちの方歓迎

    900~1600万

    新NISAで評判の投資信託を運用するアセットマネジメント会社東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    ・投信計理業務全般（追加解約、約定処理、基準価額算出など） ・投資顧問・年金の計理業務全般 ・ファンド決算、監査対応業務 ・各種レポーティング業務 ・その他上記に付随する業務

    求める能力・経験

    ・PC/Microsoft Officeの基本的なスキル（Word、Excel、PowerPoint等） ・運用会社や信託銀行等での投信計理業務経験5年以上 ・T‐star・FundWeb・SBAの使用経験があればなお可 ・マネジメント経験があれば尚可

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    「オルタナティブ運用ミドル・バック業務担当」

    700~1000万

    • 税務
    • 会計
    • データ/文字入力
    • オルタナティブ
    • Microsoft Acces...
    • Microsoft Excel
    大手損保系のアセットマネジメント東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    〇オルタナティブ投資分野の国内・海外投資商品に関する以下の業務に従事いただきます。 ・ファンド計数管理（データ入力/チェック、パフォーマンス計算、会計・税務、専用システム管理） ・顧客向けレポーティング業務（顧客対応含む） ・国内外のファンド設定・運営管理（法制・会計・税務対応を含む） ※対象商品は、プライベートエクイティファンド、インフラファンド、ヘッジファンド、不動産ファンド等になり、適性や希望を考慮し担当を割り振りますが、最終的には複数の商品を担当して頂きます。

    求める能力・経験

    ○必須となる職務経歴 等 ・資産運用管理部門や金融機関等における運用管理関連業務経験、あるいは資産運用業務経験 ・一定レベルの英語力、PCスキル ○望ましい業務知識 等 ・オルタナティブ商品に関する知識、会計・税務関連知識、これらに関連する業務経験、国内籍・海外籍投資ビークルの運用管理業務経験などがあれば尚可。その他、エクセル関数やマクロ、生成AI等のツールを活用した業務効率化への取り組み経験等 ○能力・人柄 等 ・複数のタスクを管理し、同時並行で業務遂行ができる方、チームワークを重視し、メンバーと協働して業務を進めることが出来る方、業務課題に気づき、課題克服の方策を考え実行出来る方 ※マネジメント経験：不要 ※PCスキル：中級（Word,Excel,PowerPoint等の基本的なスキル）必須 ※TOEIC：800点以上（目安） ※英会話：日常会話レベル ※英作文・英文読解：ビジネスレベル ※その他スキル：Access、VBA対応可能であれば尚可。 ※最終学歴：大卒以上

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    外資運用会社における投信計理マネージャーのポジション

    900~1500万

    • 事務
    • マネージャー
    • プロジェクト
    • マネジメント
    • オンボーディング
    • 報告書作成
    • アセットマネジメント
    • 取引決済
    • 証券決済
    • プロジェクト推進
    外資運用会社東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    オペレーション部 投信計理グループに所属、マネージャーとしてチームマネジメントのサポート（チームヘッドのサポート）、投信計理、各種報告書作成、事務受任先のオーバーサイト、約定処理、新規顧客オンボーディング、グローバルプロジェクトへの参加等を担当する。

    求める能力・経験

    -　運用会社、信託銀行またはアウトソーシング会社における投信計理の実務経験者 -　英語力あれば尚可

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    「投資顧問（年⾦）に係るバックオフィス業務」

    770~1200万

    • 事務
    • 有価証券管理
    • マネジメント
    損保系アセットマネジメント会社東京都中央区
    もっと見る

    仕事内容

    ・有価証券投資に関するバックオフィス事務処理全般に関する事務企画、システム企画 ・バックオフィス事務のマネジメント候補として部内運営や実務運営のサポート （役職） ・マネージャー

    求める能力・経験

    〇必須要件 ・⾦融機関（主に運用会社や信託銀⾏等）でシステム事務企画やバックオフィスでのマネジメントの経験がある方 〇尚可 ・内部統制を意図した事務フロー構築の経験がある方 ・RPAやマクロ等を駆使して業務効率化の経験のある方 ・T-STARの使用経験がある方 〇その他 ・資格：不問 ・語学：不問 ・大卒以上

    事業内容

    -

  • 企業ダイレクト

    【トレーディング部/有価証券の注文執行・約定照合】ミドルバック経験者歓迎

    500~1000万

    楽天投信投資顧問株式会社東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    当社が運用する投資信託等に係る有価証券等の執行関連業務や約定管理を担います。裁量トレードではなくファンドマネージャーの指示に基づく正確な定型執行と約定後処理を担うミドル・バックオフィス寄りの業務です ■ファンドマネージャーから指定された注文内容や取引条件、執行市場等の確認■指定された注文内容やタイプに基づく執行対応■証券会社や銀行、カストディアン等への発注や連絡■約定内容の確認および照合処理■受託銀行や社内関係部署との連携■投資先ファンドの設定や解約に係る事務対応■執行後の事務処理、記録管理■バックオフィス業務のサポート■業務フローの整備、改善、効率化への対応等をお任せいたします。

    求める能力・経験

    【必須】■銀行や証券、運用会社でのミドル・バックオフィス経験3年以上■金融商品取引の基本知識■正確で迅速な事務処理能力■Excelでのデータ確認や集計経験■ルールに基づき着実に業務を遂行できる方 ■TOEIC800 点以上必須※入社時の絶対条件とはしないが、満たしていない場合は入社後２年以内に取得が必要 【歓迎】■有価証券の約定処理、照合、決済関連業務の経験■投資信託、投資顧問、年金運用等に係る業務経験■株式、債券、先物、為替、投資信託等に関する実務知識■受託銀行、証券会社、カストディアン等との業務経験

    事業内容

    ◆2008年4月より　営業開始 ◆投資運用業 登録番号　関東財務局長（金商）第1724号　投資信託を金融機関を通じて販売