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エージェント求人

投信計理及び投資顧問計理スペシャリスト◇「アクティブ運用」に強みを持つ、大手証券系総合運用会社　

900~1200万

国内大手金融ホールディングス傘下の資産運用会社 （東証プライム市場上場）

東京都中央区

職務内容

職種

  • 金融バックオフィス計理

仕事内容

１．投資信託財産に関する業務 ■基準価額算出、追加・解約、約定処理（管理） ■日次資金繰、証券残高照合 ■決算業務 ■資料作成（Excel、Word、PowerPoint） ■新規・償還等各種案件 ■財務諸表作成、監査法人対応 ■日銀報告、協会報告等 ■その他関連業務 ２．投資一任契約資産に関する業務 ■約定処理、権利処理、入出金および配当金の管理 ■信託銀行への運用方法指図書作成と送付 ■投資顧問料の計算と請求および管理、信託元本・信託報酬の異動管理 ■組入資産の時価評価とパフォーマンス計算 ■契約資産の取引・残高に対する信託銀行データとの日次および月次照合 ■月次・四半期および決算期の法定運用報告書の作成と顧客への交付 ■日次および月次社内報告資料の作成 ■契約資産管理システム(Ｔ-ＳＴＡＲ/ＲＸ)の運用管理 ■法定帳簿およびその他帳票の保存年月別管理 ※①のみでも可

求める能力・経験

必須条件 ■投信計理業務経験者。運用会社や信託銀行で実務経験が豊富な方（実務経験5年以上） ■PC/Microsoft Officeの基本的なスキル（Word、Excel、PowerPoint等） 歓迎要件 ■読み書きレベルの英語力 ■投資顧問業務経験者 ■マネジメント経験者 期待する役割・人物像 ■投信計理の実務専門家として、高度な知識を持ち主体的に職務が遂行できる方 ■困難に見舞われても自力で打破できる方 ■マルチタスクのできる方 ■社内外問わずコミュニケーション力高く仕事を推進できる方 ■プレイングマネージャーとしてマネジメントをできる方 ■新しいことに積極的に挑戦できる方、向上心が高い方

学歴

大学院（博士）、大学院（法科）、6年制大学、専門職大学、大学院（その他専門職）、大学院（修士）、大学院（MBA/MOT）、4年制大学

勤務条件

雇用形態

正社員

給与

900万円〜1,200万円

勤務時間

休日・休暇

内訳：完全週休2日制

有給休暇

年次有給休暇、リフレッシュ休暇(連続5日)、慶弔休暇、 看護休暇、介護休暇

社会保険

健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険

備考

勤務地

配属先

転勤

住所

東京都中央区

制度・福利厚生

制度

その他

その他制度

退職一時金、確定拠出年金制度、確定給付年金制度 財形貯蓄、健康診断(人間ドック) 、資格支援制度

制度備考

最終更新日： 

条件の近いおすすめ求人

  • エージェント求人

    「投資信託の計理に係る業務」

    770~910万

    • モニタリング
    • 検証
    • 有価証券管理
    • 投資信託
    • PC/Web
    • デリバティブ取引
    損保系のアセットマネジメント東京都中央区
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    仕事内容

    〇次の業務を所管するグループにおける担当者業務（業務のアウトソース先の業務モニタリング含む）、および管理者の補佐業務 ・投信に組み入れているデリバティブ商品の価格検証 ・デリバティブ商品を組み入れたファンドのオペレーションフローの企画、実行 ・デリバティブ管理の効率化と改善 ・社内及び社外に対して折衝を通じた関係づくり ・有価証券投資に関するバックオフィス事務処理全般に関する企画、実行 ・投資信託の計理に係る業務全般（追加解約、約定処理、時価取得、基準算出発表等） （役職） ・マネージャー

    求める能力・経験

    （必須要件） ・デリバティブの約定・決済・会計処理の経験がある方 ・投信計理 (基準価額算出)業務の経験を2年以上お持ちの方 ・一定のPC スキル ※Excel・Word：中級程度以上（基本的な関数、グラフ・表作成等） ※業務に慣れていただいた後は、週1～2 回の在宅勤務も可能です。 （尚可） ・店頭デリバティブの担保管理の実務経験がある方 ・国 内外を問わず、カウンターパーティーと折衝経験がある方 （資格） ・不問（証券アナリスト資格保有者、もしくは入社後早期に取得する意欲のある方を歓迎します） （語学） ・定型的な文章（英語）について、メールでのやりとりができる程度 （学歴） ・4年制大学卒以上

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    外資運用会社におけるFund Accountantのポジション (AVP or VP)

    1200~2100万

    • 監査対応
    • 投資信託
    • 報告書作成
    • アセットマネジメント
    • 決算処理
    • 外国投信
    • 株式投信
    • 外国投信運用
    • 株式投信運用
    • 上場投信/ETF
    • 監督官庁対応
    外資運用会社東京都千代田区
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    仕事内容

    オペレーション部門に所属、投信の基準価額算出・検証、販売会社管理、ファンド決算、ファンド監査対応、受益者向け報告書及び財務諸表の作成、金融庁、日本銀行および投資信託協会への各種法定届出・報告、アウトソーシング先の業務管理・監督等をリードもしくは担当する。

    求める能力・経験

    -　運用会社、受託銀行、アウトソーシング会社等における投信計理の経験（外部委託先のモニタリング経験を含む） -　中級レベルの英語力

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    Investment Finance - Accounting

    1000~1400万

    • 資料作成
    • 株式
    • 会計
    • 財務
    • 債券
    • プロジェクト
    • 経理
    • 監査対応
    • 監査
    • 保険
    • 生命保険
    • 内部監査
    • オルタナティブ
    • 分析
    • Microsoft Acces...
    • Microsoft Power...
    • Microsoft Word
    • 有価証券管理
    • Microsoft Excel
    • CPA/cost per ac...
    • 損害保険
    外資系生命保険会社東京都墨田区
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    仕事内容

    財務経理チームでは、生命保険会社の主要業務である資産運用業務を支えるバックオフィス機能を担っています。 本ポジションでは、投資会計担当として、投資関連取引の会計処理、決算業務、財務分析および各種規制・開示報告業務をご担当いただきます。 当社の資産運用は、国内外の債券、株式、デリバティブ、オルタナティブ投資など多様な金融商品を対象としており、本ポジションでは投資会計および保険会計に関する専門知識を習得しながら、会社の財務報告の信頼性を支える重要な役割を担っていただきます。 また、財務経理チームのみならず、資産運用部門、リスク管理部門など幅広い関係者と連携しながら業務を推進していただきます。 ご担当いただく業務は、以下の内容が含まれます。 決算・会計業務 投資関連の決算業務（月次・四半期・年度決算） 投資取引の会計処理および総勘定元帳への計上 会計取引データの正確性確認、決算数値の分析およびレビュー 新規投資等に対する会計上の論点整理および対応 特別勘定に関連するインデックス計算および決算対応 財務報告・開示業務 投資に係る開示資料の作成 規制当局向け各種報告資料の作成・提出 生命保険協会 日本銀行 その他関連当局 プロジェクト・業務改善 会計プロセスの改善・効率化 システム導入・改修等のプロジェクトへの参画 各種監査対応（内部監査、外部監査等）

    求める能力・経験

    必須要件 学士号以上（4年制大学卒業以上） 会計、経理、財務または決算関連業務経験（3年以上） 主体性を持ち、責任感をもって業務に取り組める方 関係部署との連携を円滑に行えるコミュニケーション能力 投資会計、保険会計、資産運用に関する知識習得への高い意欲 Microsoft Office（Excel、Word、Access）の実務利用経験 歓迎要件 生命保険会社、損害保険会社、銀行、証券会社、資産運用会社等での経理・会計業務経験 投資会計、財務会計、四半期・年度決算業務の経験 有価証券、デリバティブ、オルタナティブ投資等の金融商品に関する知識 公認会計士（CPA）、USCPA、CFA、証券アナリスト等の資格保有者 言語要件 日本語：ネイティブ 英語：メールでのコミュニケーションが可能なレベル

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    投信計理　◇マネジメント経験お持ちの方歓迎

    900~1600万

    新NISAで評判の投資信託を運用するアセットマネジメント会社東京都千代田区
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    仕事内容

    ・投信計理業務全般（追加解約、約定処理、基準価額算出など） ・投資顧問・年金の計理業務全般 ・ファンド決算、監査対応業務 ・各種レポーティング業務 ・その他上記に付随する業務

    求める能力・経験

    ・PC/Microsoft Officeの基本的なスキル（Word、Excel、PowerPoint等） ・運用会社や信託銀行等での投信計理業務経験5年以上 ・T‐star・FundWeb・SBAの使用経験があればなお可 ・マネジメント経験があれば尚可

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    「オルタナティブ運用ミドル・バック業務担当」

    700~1000万

    • 税務
    • 会計
    • データ/文字入力
    • オルタナティブ
    • Microsoft Acces...
    • Microsoft Excel
    大手損保系のアセットマネジメント東京都千代田区
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    仕事内容

    〇オルタナティブ投資分野の国内・海外投資商品に関する以下の業務に従事いただきます。 ・ファンド計数管理（データ入力/チェック、パフォーマンス計算、会計・税務、専用システム管理） ・顧客向けレポーティング業務（顧客対応含む） ・国内外のファンド設定・運営管理（法制・会計・税務対応を含む） ※対象商品は、プライベートエクイティファンド、インフラファンド、ヘッジファンド、不動産ファンド等になり、適性や希望を考慮し担当を割り振りますが、最終的には複数の商品を担当して頂きます。

    求める能力・経験

    ○必須となる職務経歴 等 ・資産運用管理部門や金融機関等における運用管理関連業務経験、あるいは資産運用業務経験 ・一定レベルの英語力、PCスキル ○望ましい業務知識 等 ・オルタナティブ商品に関する知識、会計・税務関連知識、これらに関連する業務経験、国内籍・海外籍投資ビークルの運用管理業務経験などがあれば尚可。その他、エクセル関数やマクロ、生成AI等のツールを活用した業務効率化への取り組み経験等 ○能力・人柄 等 ・複数のタスクを管理し、同時並行で業務遂行ができる方、チームワークを重視し、メンバーと協働して業務を進めることが出来る方、業務課題に気づき、課題克服の方策を考え実行出来る方 ※マネジメント経験：不要 ※PCスキル：中級（Word,Excel,PowerPoint等の基本的なスキル）必須 ※TOEIC：800点以上（目安） ※英会話：日常会話レベル ※英作文・英文読解：ビジネスレベル ※その他スキル：Access、VBA対応可能であれば尚可。 ※最終学歴：大卒以上

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    外資運用会社における投信計理マネージャーのポジション

    900~1500万

    • 事務
    • マネージャー
    • プロジェクト
    • マネジメント
    • オンボーディング
    • 報告書作成
    • アセットマネジメント
    • 取引決済
    • 証券決済
    • プロジェクト推進
    外資運用会社東京都千代田区
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    仕事内容

    オペレーション部 投信計理グループに所属、マネージャーとしてチームマネジメントのサポート（チームヘッドのサポート）、投信計理、各種報告書作成、事務受任先のオーバーサイト、約定処理、新規顧客オンボーディング、グローバルプロジェクトへの参加等を担当する。

    求める能力・経験

    -　運用会社、信託銀行またはアウトソーシング会社における投信計理の実務経験者 -　英語力あれば尚可

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    「投資顧問（年⾦）に係るバックオフィス業務」

    770~1200万

    • 事務
    • 有価証券管理
    • マネジメント
    損保系アセットマネジメント会社東京都中央区
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    仕事内容

    ・有価証券投資に関するバックオフィス事務処理全般に関する事務企画、システム企画 ・バックオフィス事務のマネジメント候補として部内運営や実務運営のサポート （役職） ・マネージャー

    求める能力・経験

    〇必須要件 ・⾦融機関（主に運用会社や信託銀⾏等）でシステム事務企画やバックオフィスでのマネジメントの経験がある方 〇尚可 ・内部統制を意図した事務フロー構築の経験がある方 ・RPAやマクロ等を駆使して業務効率化の経験のある方 ・T-STARの使用経験がある方 〇その他 ・資格：不問 ・語学：不問 ・大卒以上

    事業内容

    -

  • 企業ダイレクト

    【トレーディング部/有価証券の注文執行・約定照合】ミドルバック経験者歓迎

    500~1000万

    楽天投信投資顧問株式会社東京都港区
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    仕事内容

    当社が運用する投資信託等に係る有価証券等の執行関連業務や約定管理を担います。裁量トレードではなくファンドマネージャーの指示に基づく正確な定型執行と約定後処理を担うミドル・バックオフィス寄りの業務です ■ファンドマネージャーから指定された注文内容や取引条件、執行市場等の確認■指定された注文内容やタイプに基づく執行対応■証券会社や銀行、カストディアン等への発注や連絡■約定内容の確認および照合処理■受託銀行や社内関係部署との連携■投資先ファンドの設定や解約に係る事務対応■執行後の事務処理、記録管理■バックオフィス業務のサポート■業務フローの整備、改善、効率化への対応等をお任せいたします。

    求める能力・経験

    【必須】■銀行や証券、運用会社でのミドル・バックオフィス経験3年以上■金融商品取引の基本知識■正確で迅速な事務処理能力■Excelでのデータ確認や集計経験■ルールに基づき着実に業務を遂行できる方 ■TOEIC800 点以上必須※入社時の絶対条件とはしないが、満たしていない場合は入社後２年以内に取得が必要 【歓迎】■有価証券の約定処理、照合、決済関連業務の経験■投資信託、投資顧問、年金運用等に係る業務経験■株式、債券、先物、為替、投資信託等に関する実務知識■受託銀行、証券会社、カストディアン等との業務経験

    事業内容

    ◆2008年4月より　営業開始 ◆投資運用業 登録番号　関東財務局長（金商）第1724号　投資信託を金融機関を通じて販売

  • エージェント求人

    MTBJ／東京／バックオフィス

    650~1300万

    • 発注
    • マネジメント
    • OCR
    • オルタナティブ
    • 分析
    • 投資信託
    日本マスタートラスト信託銀行株式会社東京都港区
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    仕事内容

    ★バックオフィス ※ポジション複数あり ・下記ポジションでの業務を担っていただきます！ ※詳細は面談時にお話しいたします ＜ポジション一覧＞ ・資産管理業務（国内・国外） ・運用管理業務 ・市場管理業務 ・投資信託のオペレーション企画業務 ・外国証券等の集団訴訟案件 ・サイバーリスク ・システム監査 ・リスク管理 ・業務監査 ・銀行勘定の資金繰り／運用業務　etc... <評価制度> ・年に1度、直属の上司と面談を実施 ・個別面談を通して課題と目標を設定 ・課題の達成度により評価 <評価制度> ・年に1度、直属の上司と面談を実施 ・個別面談を通して課題と目標を設定 ・課題の達成度により評価

    求める能力・経験

    ・金融業界でのバックオフィス経験

    事業内容

    ・システム化の調査研究および企画立案 ・市場調査・コンサルティング営業 ・受託財産の余裕金運用、レンディング取引 ・投資信託の受託・委託代行 ・年金資金等の管理 ・国内証券・外国証券の管理・決済 ・資金業務・預金為替業務

  • エージェント求人

    グローバル財務経理本部 担当部長

    1000~1300万

    小売・消費財業界東京都品川区
    もっと見る

    仕事内容

    【歓迎資格】 小売業、流通業、またはSPA 企業での財務経理・管理会計経験 ︎工場の立ち上げ、または製造部門のターンアラウンド（業績再生）プロジェクトの主導経験 ︎公認会計士、税理士、または USCPA（米国公認会計士）の資格 ︎ビジネスレベルの英語力（海外製造部門（タイおよびベトナム）との連携）

    求める能力・経験

    【募集要件】 ︎製造業（メーカー）における管理会計、または原価計算の実務経験（5 年以上） ︎財務経理部門でのマネジメント経験（3年以上、課長・部長クラス） ︎デジタルツール（ERP、BI ツール、Excel/Access等）を用いたデータ分析・仕組み化の経験 ︎経営陣に対する、数字に基づいた戦略提案およびプレゼンテーション能力

    事業内容

    -